| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 556.00 | 283 504.00 | 34 051.00 | 317 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 071.00 | 24 096.00 | 24 975.00 | 49 071.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
AP Constructions | 1 815 069.00 | 1 363 016.00 | 452 053.00 | 1 815 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 573.00 | 35 195.00 | 10 378.00 | 45 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 816.00 | 822 262.00 | 351 554.00 | 1 173 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 740.00 | 2 528 073.00 | 909 667.00 | 3 437 740.00 |
BT Marchandises | 1 123 885.00 | 188 117.00 | 935 768.00 | 1 123 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 191.00 | 179 653.00 | 983 537.00 | 1 163 191.00 |
BZ Autres créances | 357 064.00 | | 357 064.00 | 357 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 803 998.00 | | 803 998.00 | 803 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 347.00 | 367 770.00 | 3 154 576.00 | 3 522 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 087.00 | 2 895 844.00 | 4 064 243.00 | 6 960 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 774.00 | 2 049 996.00 | | 2 117 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 163.00 | 67 777.00 | | 37 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 028.00 | 16 175.00 | | 13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 965.00 | 2 793 949.00 | | 2 827 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 577.00 | 409 314.00 | | 352 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 906.00 | 8 797.00 | | 48 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 295.00 | 79 719.00 | | 107 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 901.00 | 238 094.00 | | 223 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 308.00 | 432 302.00 | | 470 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 16 128.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 26 289.00 | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 278.00 | 1 210 646.00 | | 1 236 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 243.00 | 4 004 595.00 | | 4 064 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 865.00 | 878 362.00 | | 922 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 489 917.00 | 65 901.00 | 7 555 818.00 | 7 489 917.00 |
FG Production vendue services | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513 459.00 | 65 901.00 | 7 579 360.00 | 7 513 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 871.00 | |
GE Autres charges | | | 170 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 741.00 | 20 249.00 | | 31 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 847.00 | 18 174.00 | | 5 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 588.00 | 38 423.00 | | 37 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 035.00 | 19 151.00 | | 19 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 035.00 | 28 228.00 | | 19 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 553.00 | 10 194.00 | | 18 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | 6 473.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 818.00 | 8 319 464.00 | | 8 072 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 655.00 | 8 251 686.00 | | 8 035 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 163.00 | 67 777.00 | | 37 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 381.00 | | 209 234.00 | 3 254 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 087.00 | 3 788.00 | 3 437 740.00 | 22 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | 2 433.00 | 3 050 114.00 | 22 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 177.00 | | 35 450.00 | 331 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 881.00 | | 173 753.00 | 2 900 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | 31.00 | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 400.00 | 177 106.00 | 2 433.00 | 2 353 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 124.00 | 11 476.00 | | 296 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 276.00 | 165 630.00 | 2 433.00 | 2 057 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 455.00 | 188 117.00 | 211 455.00 | 211 455.00 |
6T Sur comptes clients | 311 887.00 | 47 754.00 | 179 987.00 | 311 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 342.00 | 235 871.00 | 391 442.00 | 523 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 342.00 | 235 871.00 | 391 442.00 | 523 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 871.00 | 391 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 174.00 | 171 174.00 | | 171 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 906 176.00 | 906 176.00 | | 906 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 014.00 | 257 014.00 | | 257 014.00 |
VB T. V. A. | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 577.00 | 146 460.00 | 206 118.00 | 352 577.00 |
VI Groupe et associés | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 086.00 | 290 086.00 | | 290 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 434.00 | 1 584 935.00 | 2 499.00 | 1 587 434.00 |
VW T.V.A. | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 983.00 | 922 865.00 | 206 118.00 | 1 128 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
ST Autres comptes | 738 368.00 | | | 738 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 698.00 | | | 341 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 985.00 | | | 1 493 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 823.00 | | | 711 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 646.00 | | | 1 272 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |