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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 709.00 | 192 236.00 | 54 473.00 | 246 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 614.00 | 22 250.00 | 30 365.00 | 52 614.00 |
AN Terrains | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
AP Constructions | 1 677 614.00 | 1 185 975.00 | 491 639.00 | 1 677 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 24 442.00 | 12 559.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 229.00 | 721 072.00 | 209 157.00 | 930 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 257.00 | 2 145 975.00 | 845 283.00 | 2 991 257.00 |
BT Marchandises | 1 180 999.00 | 259 820.00 | 921 179.00 | 1 180 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 748.00 | 304 489.00 | 1 191 260.00 | 1 495 748.00 |
BZ Autres créances | 340 397.00 | | 340 397.00 | 340 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 540 293.00 | | 540 293.00 | 540 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 558.00 | 564 309.00 | 3 048 249.00 | 3 612 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 815.00 | 2 710 283.00 | 3 893 532.00 | 6 603 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 958.00 | | | 1 935 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 087.00 | | | 2 698 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 087.00 | | | 401 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 461.00 | | | 323 461.00 |
EA Autres dettes | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 999.00 | | | 1 193 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 532.00 | | | 3 893 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 178.00 | | | 867 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494 014.00 | 80 168.00 | 7 574 183.00 | 7 494 014.00 |
FG Production vendue services | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 522.00 | 80 168.00 | 7 595 690.00 | 7 515 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 538 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 916.00 | |
GE Autres charges | | | 26 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 314.00 | | | 8 004 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 596.00 | | | 7 912 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 135.00 | | 101 123.00 | 2 905 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 001.00 | 2 991 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 2 660 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 138.00 | | 54 185.00 | 245 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 457.00 | | 31 043.00 | 2 644 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 895.00 | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 532.00 | 166 474.00 | 11 031.00 | 1 990 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 897.00 | 32 589.00 | | 181 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 635.00 | 133 885.00 | 11 031.00 | 1 808 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 044.00 | 259 820.00 | 264 044.00 | 264 044.00 |
6T Sur comptes clients | 286 999.00 | 51 096.00 | 33 606.00 | 286 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 043.00 | 310 916.00 | 297 650.00 | 551 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 489.00 | 310 916.00 | 297 650.00 | 552 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 916.00 | 297 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 365.00 | 127 365.00 | | 127 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 403.00 | | | 1 061 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 346.00 | | | 434 346.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 087.00 | 135 730.00 | 227 119.00 | 401 087.00 |
VI Groupe et associés | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 751.00 | | | 118 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 968.00 | | | 316 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 727.00 | 1 878 670.00 | 1 057.00 | 1 879 727.00 |
VW T.V.A. | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 535.00 | 867 178.00 | 227 119.00 | 1 132 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
ST Autres comptes | 666 218.00 | | | 666 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 418.00 | | | 422 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 308.00 | | | 1 277 308.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |