| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 470.00 | 92 432.00 | 16 038.00 | 108 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 812.00 | 67 647.00 | 1 165.00 | 68 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 204.00 | 176 832.00 | 40 372.00 | 217 204.00 |
BT Marchandises | 225 489.00 | 11 317.00 | 214 171.00 | 225 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 365.00 | 7 511.00 | 564 854.00 | 572 365.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 169.00 | 18 829.00 | 1 374 341.00 | 1 393 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 373.00 | 195 660.00 | 1 414 713.00 | 1 610 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 483 301.00 | | | 483 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
DL TOTAL (I) | 618 810.00 | | | 618 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 013.00 | | | 260 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 902.00 | | | 795 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 713.00 | | | 1 414 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 923.00 | | | 739 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 930.00 | | 2 014 930.00 | 2 014 930.00 |
FG Production vendue services | -1 989.00 | | -1 989.00 | -1 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 941.00 | | 2 012 941.00 | 2 012 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 875.00 | | | 2 046 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 866.00 | | | 1 993 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 462.00 | | 3 742.00 | 213 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 541.00 | | 3 742.00 | 173 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 019.00 | 11 813.00 | | 165 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 266.00 | 11 813.00 | | 148 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 720.00 | 6 598.00 | | 4 720.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 6 959.00 | 65.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | 13 557.00 | 65.00 | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337.00 | 13 557.00 | 65.00 | 5 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 557.00 | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 563.00 | 292 563.00 | | 292 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 013.00 | 260 013.00 | | 260 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 563 356.00 | | | 563 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 389.00 | 582 240.00 | 149.00 | 582 389.00 |
VW T.V.A. | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 923.00 | 739 923.00 | | 739 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
ST Autres comptes | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 703.00 | | | 419 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 860.00 | | | 345 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 698.00 | | | 387 698.00 |