| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 022.00 | 20 360.00 | 662.00 | 21 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 470.00 | 101 729.00 | 6 741.00 | 108 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 204.00 | 51 380.00 | 8 824.00 | 60 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 904.00 | 173 469.00 | 41 435.00 | 214 904.00 |
BT Marchandises | 111 665.00 | 20 016.00 | 91 649.00 | 111 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 370.00 | | 509 370.00 | 509 370.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 187 014.00 | | 187 014.00 | 187 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 546.00 | 20 016.00 | 880 530.00 | 900 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 450.00 | 193 485.00 | 921 965.00 | 1 115 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 207 619.00 | 210 310.00 | | 207 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 801.00 | 92 309.00 | | 112 801.00 |
DL TOTAL (I) | 402 920.00 | 385 119.00 | | 402 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 563.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 677.00 | 9 389.00 | | 47 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 477.00 | 101 522.00 | | 265 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 020.00 | 437 504.00 | | 100 020.00 |
EA Autres dettes | 11 241.00 | 10 402.00 | | 11 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 757.00 | 180 207.00 | | 58 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 045.00 | 774 587.00 | | 519 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 965.00 | 1 164 206.00 | | 921 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 368.00 | 765 198.00 | | 471 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 563.00 | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 042.00 | | 1 950 042.00 | 1 950 042.00 |
FG Production vendue services | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 132.00 | | 1 953 132.00 | 1 953 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 682.00 | 8 256.00 | | 5 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150.00 | 4 700.00 | | 21 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150.00 | 10 851.00 | | 21 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 457.00 | 1 639.00 | | 6 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 359.00 | 1 639.00 | | 21 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 9 212.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 014.00 | 35 531.00 | | 44 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 953.00 | 2 024 726.00 | | 1 990 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 152.00 | 1 932 417.00 | | 1 878 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 801.00 | 92 309.00 | | 112 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 062.00 | | 15 491.00 | 224 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 649.00 | 214 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 649.00 | 170 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 772.00 | | 4 269.00 | 39 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 141.00 | | 11 222.00 | 184 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 692.00 | 15 524.00 | 9 747.00 | 167 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 3 607.00 | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 939.00 | 11 917.00 | 9 747.00 | 150 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 334.00 | | 318.00 | 20 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 334.00 | | 318.00 | 20 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 834.00 | | 4 818.00 | 24 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 477.00 | 265 477.00 | | 265 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 509 370.00 | | | 509 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 624.00 | 544 475.00 | 149.00 | 544 624.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 368.00 | 471 368.00 | | 471 368.00 |