| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 470.00 | 100 283.00 | 8 187.00 | 108 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 671.00 | 50 657.00 | 25 014.00 | 75 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 062.00 | 167 692.00 | 56 370.00 | 224 062.00 |
BT Marchandises | 122 288.00 | 20 334.00 | 101 954.00 | 122 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 897.00 | | 405 897.00 | 405 897.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
CF Disponibilités | 446 263.00 | | 446 263.00 | 446 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 171.00 | 20 334.00 | 1 107 837.00 | 1 128 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 233.00 | 188 026.00 | 1 164 207.00 | 1 352 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
DL TOTAL (I) | 385 120.00 | | | 385 120.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
EA Autres dettes | 326 402.00 | | | 326 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 587.00 | | | 774 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 207.00 | | | 1 164 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 587.00 | | | 774 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 170.00 | | 1 975 170.00 | 1 975 170.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 470.00 | | 1 975 470.00 | 1 975 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 728.00 | | | 2 024 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 419.00 | | | 1 932 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 204.00 | 27 340.00 | | 217 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 482.00 | 224 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 482.00 | 184 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 282.00 | 27 340.00 | | 177 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 832.00 | 11 343.00 | 20 482.00 | 176 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 079.00 | 11 343.00 | 20 482.00 | 160 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 317.00 | 9 017.00 | | 11 317.00 |
6T Sur comptes clients | 5 711.00 | | 7 511.00 | 5 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 829.00 | 9 017.00 | 7 511.00 | 18 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 829.00 | 13 517.00 | 7 511.00 | 18 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 517.00 | 7 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 402.00 | 326 402.00 | | 326 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 207.00 | 180 207.00 | | 180 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 405 897.00 | | | 405 897.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 519.00 | 424 370.00 | 149.00 | 424 519.00 |
VW T.V.A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 199.00 | 765 199.00 | | 765 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
ST Autres comptes | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 667.00 | | | 380 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 757.00 | | | 254 757.00 |