| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 632.00 | 132 089.00 | 14 543.00 | 146 632.00 |
AP Constructions | 13 692.00 | 8 630.00 | 5 062.00 | 13 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 747.00 | 72 648.00 | 97 099.00 | 169 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 190.00 | 566 049.00 | 231 141.00 | 797 190.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 261.00 | 779 416.00 | 427 845.00 | 1 207 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 255.00 | 38 486.00 | 2 194 769.00 | 2 233 255.00 |
BZ Autres créances | 565 865.00 | | 565 865.00 | 565 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
CF Disponibilités | 288 389.00 | | 288 389.00 | 288 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 767.00 | 38 486.00 | 3 392 282.00 | 3 430 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 029.00 | 817 901.00 | 3 820 127.00 | 4 638 029.00 |
CU Autres participations | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 305.00 | 1 167 462.00 | | 1 234 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 257.00 | 199 314.00 | | 340 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 662.00 | 1 532 874.00 | | 1 740 662.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 948.00 | 34 353.00 | | 51 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | 1.00 | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 629.00 | 706 803.00 | | 716 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 110.00 | 917 536.00 | | 1 053 110.00 |
EA Autres dettes | 17 273.00 | 551.00 | | 17 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 974.00 | 47 429.00 | | 95 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 466.00 | 1 706 674.00 | | 1 959 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 127.00 | 3 419 548.00 | | 3 820 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 069.00 | 1 694 174.00 | | 1 939 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
FG Production vendue services | 6 618 412.00 | | 6 618 412.00 | 6 618 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 633 929.00 | | 6 633 929.00 | 6 633 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 15 014.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 15 233.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 688.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 2 765.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 12 468.00 | | -126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 223.00 | 12 276.00 | | 36 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 008.00 | -17 625.00 | | -23 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 911.00 | 5 613 765.00 | | 6 735 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 654.00 | 5 414 452.00 | | 6 395 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 257.00 | 199 314.00 | | 340 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 035.00 | | 124 226.00 | 1 083 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 178.00 | | 13 454.00 | 133 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 400.00 | | 107 229.00 | 873 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 457.00 | | 3 543.00 | 76 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 140.00 | 141 276.00 | | 638 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 406.00 | 1 683.00 | | 130 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 734.00 | 139 592.00 | | 507 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 966.00 | | 35 480.00 | 73 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 966.00 | | 35 480.00 | 73 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 966.00 | | 35 480.00 | 73 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 629.00 | 716 629.00 | | 716 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 248.00 | 258 248.00 | | 258 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 911.00 | 339 911.00 | | 339 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 473.00 | | | 2 188 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
VB T. V. A. | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
VC Groupe et associés | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 042.00 | 17 645.00 | 20 397.00 | 38 042.00 |
VI Groupe et associés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 651.00 | | | 209 651.00 |
VP Divers | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 212.00 | 2 946 212.00 | | 2 946 212.00 |
VW T.V.A. | 382 510.00 | 382 510.00 | | 382 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 466.00 | 1 939 069.00 | 20 397.00 | 1 959 466.00 |