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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 632.00 | 134 574.00 | 12 059.00 | 146 632.00 |
AP Constructions | 13 692.00 | 12 574.00 | 1 118.00 | 13 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 747.00 | 101 270.00 | 68 477.00 | 169 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 657.00 | 461 865.00 | 87 792.00 | 549 657.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 967.00 | 710 283.00 | 232 684.00 | 942 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 470.00 | 60 998.00 | 4 354 472.00 | 4 415 470.00 |
BZ Autres créances | 1 933 188.00 | | 1 933 188.00 | 1 933 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CF Disponibilités | 390 192.00 | | 390 192.00 | 390 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 605.00 | | 115 605.00 | 115 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 661.00 | 60 998.00 | 6 880 663.00 | 6 941 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 628.00 | 771 281.00 | 7 113 347.00 | 7 884 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
CU Autres participations | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 305.00 | 1 234 305.00 | | 1 234 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 111.00 | 340 257.00 | | 368 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 515.00 | 1 740 662.00 | | 1 768 515.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 857.00 | 51 948.00 | | 21 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179.00 | 24 532.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 302.00 | 716 629.00 | | 3 778 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 619.00 | 1 053 110.00 | | 1 293 619.00 |
EA Autres dettes | 21 987.00 | 17 273.00 | | 21 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 889.00 | 95 974.00 | | 151 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 832.00 | 1 959 466.00 | | 5 284 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 347.00 | 3 820 127.00 | | 7 113 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 284 832.00 | 1 939 069.00 | | 5 284 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | 13 906.00 | | 1 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
FG Production vendue services | 6 560 306.00 | | 6 560 306.00 | 6 560 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 464.00 | | 6 564 464.00 | 6 564 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817 674.00 | 58 772.00 | | 1 817 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 861.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 50.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 838.00 | 50.00 | | 201 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 176.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 185.00 | 176.00 | | 66 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 653.00 | -126.00 | | 135 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 424.00 | 36 223.00 | | 86 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 764.00 | -23 008.00 | | 132 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 633 943.00 | 6 735 911.00 | | 8 633 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 832.00 | 6 395 654.00 | | 8 265 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 111.00 | 340 257.00 | | 368 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 261.00 | | 18 419.00 | 1 207 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 761.00 | 63 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 713.00 | 942 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 952.00 | 733 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 628.00 | | 18 419.00 | 980 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 416.00 | 131 730.00 | 200 862.00 | 779 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 089.00 | 2 485.00 | | 132 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 327.00 | 129 245.00 | 200 862.00 | 647 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 486.00 | 60 998.00 | 38 486.00 | 38 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 486.00 | 60 998.00 | 38 486.00 | 38 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 486.00 | 60 998.00 | 38 486.00 | 38 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 998.00 | 38 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 302.00 | 3 778 302.00 | | 3 778 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 251.00 | 203 251.00 | | 203 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 273.00 | | | 4 342 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
VB T. V. A. | 624 486.00 | | | 624 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 325.00 | | | 1 013 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 644.00 | | | -17 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
VP Divers | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 506 745.00 | 6 506 745.00 | | 6 506 745.00 |
VW T.V.A. | 811 567.00 | 811 567.00 | | 811 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 832.00 | 5 284 832.00 | | 5 284 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 751.00 | 86 685.00 | | 146 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 833.00 | 83 165.00 | | 28 833.00 |
ST Autres comptes | 403 598.00 | 515 935.00 | | 403 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 064.00 | 212 134.00 | | 233 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 3 869 735.00 | 1 425 871.00 | | 3 869 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 442.00 | 54 061.00 | | 34 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 193.00 | 140 746.00 | | 181 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 284 981.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 37 968.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 535 230.00 | 2 237 105.00 | | 4 535 230.00 |