| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 722.00 | 134 835.00 | 12 886.00 | 147 722.00 |
AP Constructions | 13 692.00 | 15 264.00 | -1 572.00 | 13 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 747.00 | 129 892.00 | 39 854.00 | 169 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 545.00 | 510 238.00 | 64 307.00 | 574 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 815.00 | 790 229.00 | 175 585.00 | 965 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 331.00 | 60 998.00 | 2 687 333.00 | 2 748 331.00 |
BZ Autres créances | 2 949 758.00 | | 2 949 758.00 | 2 949 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 663.00 | 60 998.00 | 5 834 665.00 | 5 895 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 477.00 | 851 227.00 | 6 010 250.00 | 6 861 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
CU Autres participations | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 975 731.00 | 1 234 305.00 | | 975 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 779.00 | 368 111.00 | | 324 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 608.00 | 1 768 515.00 | | 1 466 608.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 875.00 | 21 857.00 | | 19 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 796.00 | 3 778 302.00 | | 3 389 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 495.00 | 1 293 619.00 | | 878 495.00 |
EA Autres dettes | 18 817.00 | 21 987.00 | | 18 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 480.00 | 151 889.00 | | 219 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 642.00 | 5 284 832.00 | | 4 543 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 250.00 | 7 113 347.00 | | 6 010 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 642.00 | 5 284 832.00 | | 4 543 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 191.00 | 1 459.00 | | 16 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 6 923 797.00 | | 6 923 797.00 | 6 923 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 807.00 | | 6 924 807.00 | 6 924 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 671.00 | 1 817 674.00 | | 337 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -435.00 | 1 095.00 | | -435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -435.00 | 66 185.00 | | -435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 135 653.00 | | 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 324.00 | 86 424.00 | | 47 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 146.00 | 132 764.00 | | 104 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 683.00 | 8 633 943.00 | | 7 268 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 904.00 | 8 265 832.00 | | 6 943 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 779.00 | 368 111.00 | | 324 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 967.00 | | 22 848.00 | 942 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 632.00 | | 1 089.00 | 146 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 096.00 | | 24 888.00 | 733 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 239.00 | | -3 129.00 | 63 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 283.00 | 79 946.00 | | 710 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 574.00 | 262.00 | | 134 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 709.00 | 79 685.00 | | 575 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 796.00 | 3 389 796.00 | | 3 389 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 178.00 | 182 178.00 | | 182 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 134.00 | | | 2 675 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
VB T. V. A. | 556 375.00 | | | 556 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 430.00 | | | 1 901 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 714.00 | | | -16 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 035.00 | | | 430 035.00 |
VP Divers | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 064.00 | 5 844 064.00 | | 5 844 064.00 |
VW T.V.A. | 433 734.00 | 433 734.00 | | 433 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 642.00 | 4 543 642.00 | | 4 543 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 576.00 | 146 751.00 | | 54 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 045.00 | 28 833.00 | | 53 045.00 |
ST Autres comptes | 323 093.00 | 403 598.00 | | 323 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 840.00 | 233 064.00 | | 236 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 69.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 3 275 091.00 | 3 869 735.00 | | 3 275 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 521.00 | | | 219 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 591.00 | 34 442.00 | | 73 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 167.00 | 181 193.00 | | 128 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 665 531.00 | 1 315 578.00 | | 1 665 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 795.00 | 366 065.00 | | 844 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 107 590.00 | 4 535 230.00 | | 4 107 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |