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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 365.00 | 39 923.00 | 1 442.00 | 41 365.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 26 823.00 | 22 573.00 | 4 250.00 | 26 823.00 |
AP Constructions | 525 640.00 | 484 955.00 | 40 685.00 | 525 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 923.00 | 543 199.00 | 724.00 | 543 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 182.00 | 27 827.00 | 355.00 | 28 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 486.00 | 1 119 977.00 | 88 509.00 | 1 208 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
BN En cours de production de biens | 326 864.00 | | 326 864.00 | 326 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 079.00 | 1 609.00 | 107 469.00 | 109 079.00 |
BZ Autres créances | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 841.00 | 1 609.00 | 618 232.00 | 619 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 328.00 | 1 121 586.00 | 706 741.00 | 1 828 328.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 568.00 | 326 568.00 | | 326 568.00 |
DH Report à nouveau | -683 567.00 | -683 366.00 | | -683 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | -200.00 | | 689.00 |
DK Provisions réglementées | 34 790.00 | 34 827.00 | | 34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 305 734.00 | 305 081.00 | | 305 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 168.00 | 14 221.00 | | 63 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 749.00 | 235 503.00 | | 200 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 43 457.00 | | 55 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | 59 448.00 | | 63 819.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | 4 883.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 008.00 | 357 512.00 | | 401 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 741.00 | 662 594.00 | | 706 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 844.00 | 357 512.00 | | 382 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 090.00 | 14 221.00 | | 56 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 678.00 | |
FM Production stockée | | | 1 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 090.00 | 75 108.00 | | 48 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 351.00 | 76 369.00 | | 49 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 8 964.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 127.00 | 67 405.00 | | 48 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 643.00 | 609 002.00 | | 784 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 954.00 | 609 202.00 | | 783 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | -200.00 | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 850.00 | 4 933.00 | 4 306.00 | 1 117 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 995.00 | 234.00 | 4 306.00 | 43 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 856.00 | 4 699.00 | | 1 073 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 787.00 | 207 787.00 | | 207 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 922.00 | 382 844.00 | | 389 922.00 |