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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 365.00 | 41 040.00 | 325.00 | 41 365.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 26 823.00 | 24 231.00 | 2 592.00 | 26 823.00 |
AP Constructions | 525 640.00 | 489 742.00 | 35 898.00 | 525 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 090.00 | 538 457.00 | 5 633.00 | 544 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 675.00 | 1 116 174.00 | 85 501.00 | 1 201 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 183.00 | 62 570.00 | 81 613.00 | 144 183.00 |
BN En cours de production de biens | 335 264.00 | 132 207.00 | 203 057.00 | 335 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 294.00 | 1 609.00 | 51 685.00 | 53 294.00 |
BZ Autres créances | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 789.00 | 196 386.00 | 570 403.00 | 766 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 464.00 | 1 312 560.00 | 655 905.00 | 1 968 464.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 568.00 | 326 568.00 | | 326 568.00 |
DH Report à nouveau | -682 409.00 | -682 878.00 | | -682 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 597.00 | 469.00 | | 20 597.00 |
DK Provisions réglementées | 34 717.00 | 34 754.00 | | 34 717.00 |
DL TOTAL (I) | 326 726.00 | 306 166.00 | | 326 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807.00 | 37 477.00 | | 24 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 859.00 | 175 401.00 | | 188 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 19 202.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 43 298.00 | | 46 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 881.00 | 49 904.00 | | 64 881.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 178.00 | 326 046.00 | | 329 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 905.00 | 632 212.00 | | 655 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 375.00 | 306 844.00 | | 136 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 807.00 | 37 477.00 | | 24 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 993.00 | | | 1 198 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 074.00 | | | 1 115 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 979.00 | 4 695.00 | | 1 109 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 481.00 | 559.00 | | 40 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 497.00 | 4 137.00 | | 1 069 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 754.00 | 1 224.00 | 1 261.00 | 34 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 754.00 | 1 224.00 | 1 261.00 | 34 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 224.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 859.00 | | 188 859.00 | 188 859.00 |
UX Autres créances clients | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VP Divers | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 797.00 | 286 797.00 | | 286 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 234.00 | 136 375.00 | 188 859.00 | 325 234.00 |