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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 26 823.00 | 24 231.00 | 2 592.00 | 26 823.00 |
AP Constructions | 533 618.00 | 492 311.00 | 41 307.00 | 533 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 093.00 | 498 375.00 | 9 718.00 | 508 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 306.00 | 22 999.00 | 7 307.00 | 30 306.00 |
AX Avances et acomptes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 758.00 | 1 080 781.00 | 143 978.00 | 1 224 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
BN En cours de production de biens | 270 970.00 | | 270 970.00 | 270 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 643.00 | 3 793.00 | 83 850.00 | 87 643.00 |
BZ Autres créances | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
CF Disponibilités | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 439.00 | 3 793.00 | 707 647.00 | 711 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 198.00 | 1 084 573.00 | 851 625.00 | 1 936 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 568.00 | 326 568.00 | | 326 568.00 |
DH Report à nouveau | -661 812.00 | -682 409.00 | | -661 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700.00 | 20 597.00 | | 93 700.00 |
DK Provisions réglementées | 33 727.00 | 34 717.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 419 436.00 | 326 726.00 | | 419 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 24 807.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 862.00 | 188 859.00 | | 185 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | 3 945.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 46 688.00 | | 59 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 877.00 | 64 881.00 | | 43 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 188.00 | 329 178.00 | | 432 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 625.00 | 655 905.00 | | 851 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 866.00 | 136 375.00 | | 127 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 675.00 | | 64 945.00 | 1 201 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 861.00 | 1 224 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 861.00 | 1 137 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 756.00 | | 61 945.00 | 1 117 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | 3 000.00 | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 674.00 | 6 468.00 | 41 861.00 | 1 114 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 040.00 | 325.00 | | 41 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 634.00 | 6 144.00 | 41 861.00 | 1 073 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 717.00 | 270.00 | 1 261.00 | 34 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 717.00 | 270.00 | 1 261.00 | 34 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 862.00 | | 185 862.00 | 185 862.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 24 898.00 | 115 102.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 943.00 | 226 943.00 | | 226 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 830.00 | 127 866.00 | 300 964.00 | 428 830.00 |