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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 37 019.00 | 18 488.00 | 18 530.00 | 37 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 241.00 | 46 617.00 | 9 625.00 | 56 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 154.00 | 81 894.00 | 28 261.00 | 110 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 614.00 | 147 599.00 | 63 015.00 | 210 614.00 |
BN En cours de production de biens | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BT Marchandises | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 466.00 | 12 903.00 | 138 563.00 | 151 466.00 |
BZ Autres créances | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 091.00 | 12 903.00 | 239 188.00 | 252 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 705.00 | 160 502.00 | 302 203.00 | 462 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 249.00 | 52 701.00 | | 69 249.00 |
DH Report à nouveau | | -6 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 595.00 | 23 043.00 | | -30 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 1 192.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 81 510.00 | 112 365.00 | | 81 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 584.00 | 54 435.00 | | 47 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 15 116.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 40 981.00 | | 45 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 136.00 | 84 460.00 | | 59 136.00 |
EA Autres dettes | 25 465.00 | 18 699.00 | | 25 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 693.00 | 214 658.00 | | 220 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 203.00 | 327 023.00 | | 302 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 371.00 | 183 817.00 | | 195 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 649.00 | | 16 965.00 | 193 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 449.00 | | 16 965.00 | 186 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 364.00 | 22 234.00 | | 125 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 764.00 | 22 234.00 | | 124 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 530.00 | 22 209.00 | 25 322.00 | 47 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VP Divers | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 837.00 | 180 983.00 | 13 854.00 | 194 837.00 |
VW T.V.A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 693.00 | 195 371.00 | 25 322.00 | 220 693.00 |