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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 38 519.00 | 25 995.00 | 12 523.00 | 38 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 757.00 | 64 845.00 | 11 912.00 | 76 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 373.00 | 101 066.00 | 28 307.00 | 129 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 635.00 | 200 781.00 | 81 854.00 | 282 635.00 |
BN En cours de production de biens | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
BT Marchandises | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 258.00 | 31 173.00 | 470 085.00 | 501 258.00 |
BZ Autres créances | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CF Disponibilités | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 463.00 | 31 173.00 | 806 290.00 | 837 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 097.00 | 231 954.00 | 888 144.00 | 1 120 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 158 371.00 | 96 933.00 | | 158 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 257.00 | 61 438.00 | | 38 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 551.00 | 200 446.00 | | 238 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 507.00 | 195 660.00 | | 268 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 373.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 191.00 | 47 305.00 | | 71 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 797.00 | 73 082.00 | | 136 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 389.00 | 117 861.00 | | 169 389.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 2 012.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 592.00 | 436 293.00 | | 649 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 144.00 | 636 739.00 | | 888 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 402.00 | 388 988.00 | | 578 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 136 165.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 478.00 | | 26 156.00 | 256 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 004.00 | | 23 644.00 | 221 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 501.00 | 19 280.00 | | 181 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 202.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 829.00 | 19 078.00 | | 172 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 465 700.00 | 465 700.00 | | 465 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 714.00 | 267 714.00 | | 267 714.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 172.00 | 535 172.00 | | 535 172.00 |
VW T.V.A. | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 402.00 | 578 402.00 | | 578 402.00 |