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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 672.00 | 202.00 | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 37 019.00 | 24 041.00 | 12 977.00 | 37 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 652.00 | 59 950.00 | 8 701.00 | 68 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 334.00 | 88 837.00 | 26 497.00 | 115 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 478.00 | 181 501.00 | 74 977.00 | 256 478.00 |
BN En cours de production de biens | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
BT Marchandises | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 788.00 | 31 173.00 | 410 616.00 | 441 788.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 935.00 | 31 173.00 | 561 762.00 | 592 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 413.00 | 212 674.00 | 636 739.00 | 849 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 96 933.00 | 69 249.00 | | 96 933.00 |
DH Report à nouveau | | -23 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 438.00 | 51 372.00 | | 61 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152.00 | 412.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 200 446.00 | 139 269.00 | | 200 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 660.00 | 115 928.00 | | 195 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 1 194.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 90 232.00 | | 73 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 861.00 | 97 387.00 | | 117 861.00 |
EA Autres dettes | 49 318.00 | 47 411.00 | | 49 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 293.00 | 352 152.00 | | 436 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 739.00 | 491 421.00 | | 636 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 246.00 | 292 690.00 | | 395 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 819.00 | | 7 659.00 | 248 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 345.00 | | 7 659.00 | 213 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 898.00 | 19 603.00 | | 161 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 1 911.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 137.00 | 17 692.00 | | 155 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
UX Autres créances clients | 406 230.00 | 406 230.00 | | 406 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 462.00 | 18 415.00 | 37 339.00 | 59 462.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 390.00 | 429 831.00 | 35 559.00 | 465 390.00 |
VW T.V.A. | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 293.00 | 395 246.00 | 37 339.00 | 436 293.00 |