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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 634.00 | 137 066.00 | 13 568.00 | 150 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 283.00 | 112 786.00 | 14 498.00 | 127 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 289.00 | 250 462.00 | 63 828.00 | 314 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CF Disponibilités | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 320.00 | 250 462.00 | 238 858.00 | 489 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 844.00 | 219 825.00 | | 213 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 687.00 | -5 981.00 | | -20 687.00 |
DL TOTAL (I) | 204 157.00 | 224 844.00 | | 204 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 499.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 8 289.00 | | 22 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582.00 | 27 561.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 701.00 | 36 349.00 | | 34 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 858.00 | 261 192.00 | | 238 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 701.00 | 36 349.00 | | 34 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -200.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 554.00 | 202 362.00 | | 220 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 241.00 | 208 344.00 | | 241 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 687.00 | -5 981.00 | | -20 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 283.00 | | 7 006.00 | 307 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 911.00 | | 7 006.00 | 305 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 507.00 | 16 954.00 | | 233 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 897.00 | 16 954.00 | | 232 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VP Divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |