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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 764.00 | 148 536.00 | 43 228.00 | 191 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 381.00 | 111 066.00 | 23 315.00 | 134 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 517.00 | 260 212.00 | 102 305.00 | 362 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 218.00 | 8 373.00 | 24 845.00 | 33 218.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CF Disponibilités | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 983.00 | 8 373.00 | 228 610.00 | 236 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 500.00 | 268 585.00 | 330 915.00 | 599 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 132.00 | 193 157.00 | | 203 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | 9 975.00 | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 221 233.00 | 214 132.00 | | 221 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 15 375.00 | | 43 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 83 029.00 | | 65 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 682.00 | 101 932.00 | | 109 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 915.00 | 316 064.00 | | 330 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 506.00 | | 368 506.00 | 368 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 506.00 | | 368 506.00 | 368 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 825.00 | 358 168.00 | | 374 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 724.00 | 348 192.00 | | 367 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 101.00 | 9 975.00 | | 7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 362.00 | | 41 155.00 | 321 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 990.00 | | 41 155.00 | 319 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 091.00 | 11 120.00 | | 249 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 481.00 | 11 120.00 | | 248 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |