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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 864.00 | 145 413.00 | 6 451.00 | 151 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 126.00 | 103 068.00 | 30 058.00 | 133 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 362.00 | 249 091.00 | 72 271.00 | 321 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 190 842.00 | | 190 842.00 | 190 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 793.00 | | 243 793.00 | 243 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 155.00 | 249 091.00 | 316 064.00 | 565 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 157.00 | 213 844.00 | | 193 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | -20 687.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 214 132.00 | 204 157.00 | | 214 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 22 739.00 | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 029.00 | 11 582.00 | | 83 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 932.00 | 34 701.00 | | 101 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 064.00 | 238 858.00 | | 316 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 932.00 | 34 701.00 | | 101 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 763.00 | | 357 763.00 | 357 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 763.00 | | 357 763.00 | 357 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 92.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 92.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 92.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 168.00 | 220 554.00 | | 358 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 192.00 | 241 241.00 | | 348 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975.00 | -20 687.00 | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 289.00 | | 24 679.00 | 314 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 607.00 | 321 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 607.00 | 319 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 917.00 | | 24 679.00 | 312 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 462.00 | 16 236.00 | 17 607.00 | 250 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 851.00 | 16 236.00 | 17 607.00 | 249 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VP Divers | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |