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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 595.00 | 762 245.00 | 37 350.00 | 799 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 009.00 | 388 913.00 | 236 095.00 | 625 009.00 |
BZ Autres créances | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CF Disponibilités | 819 956.00 | | 819 956.00 | 819 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 432.00 | 388 914.00 | 2 532 519.00 | 2 921 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 027.00 | 1 151 159.00 | 2 569 869.00 | 3 721 027.00 |
CU Autres participations | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 565 720.00 | 2 565 720.00 | | 2 565 720.00 |
DH Report à nouveau | -142 634.00 | -153 095.00 | | -142 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 193.00 | 10 460.00 | | -7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 277.00 | 2 431 470.00 | | 2 424 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 3 890.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 631.00 | 146 732.00 | | 111 631.00 |
EA Autres dettes | | 12 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 592.00 | 619 675.00 | | 145 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 869.00 | 3 051 145.00 | | 2 569 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 858.00 | 175 716.00 | | 141 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 252.00 | |
FM Production stockée | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 31 801.00 | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 573.00 | 272 442.00 | | 241 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 766.00 | 261 982.00 | | 248 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 193.00 | 10 460.00 | | -7 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 595.00 | | | 799 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
6T Sur comptes clients | 373 182.00 | 15 732.00 | | 373 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 427.00 | 15 732.00 | | 1 135 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 427.00 | 15 732.00 | | 1 135 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 625 009.00 | | | 625 009.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 312.00 | | | 1 285 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 172.00 | 664 860.00 | 1 285 312.00 | 1 950 172.00 |
VW T.V.A. | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 608.00 | 141 858.00 | 2 750.00 | 144 608.00 |