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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 595.00 | 762 245.00 | 37 350.00 | 799 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 910.00 | 5 503.00 | 143 408.00 | 148 910.00 |
BZ Autres créances | 1 328 755.00 | | 1 328 755.00 | 1 328 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 590.00 | 5 503.00 | 2 450 087.00 | 2 455 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 185.00 | 767 748.00 | 2 487 437.00 | 3 255 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 565 720.00 | 2 565 720.00 | | 2 565 720.00 |
DH Report à nouveau | -142 068.00 | -149 827.00 | | -142 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347.00 | 7 760.00 | | -347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 690.00 | 2 432 037.00 | | 2 431 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 10 126.00 | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 661.00 | 47 837.00 | | 46 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 747.00 | 61 851.00 | | 55 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 437.00 | 2 493 888.00 | | 2 487 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 747.00 | 60 761.00 | | 55 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 533.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 45 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 166.00 | 544 120.00 | | 208 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 513.00 | 536 360.00 | | 208 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347.00 | 7 760.00 | | -347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 595.00 | | | 799 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
6T Sur comptes clients | 53 065.00 | 1 735.00 | 49 297.00 | 53 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 310.00 | 1 735.00 | 49 297.00 | 815 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 310.00 | 1 735.00 | 49 297.00 | 815 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 49 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 710.00 | | | 1 311 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 836.00 | 1 477 836.00 | | 1 477 836.00 |
VW T.V.A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |