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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 324 827.00 | | 1 324 827.00 | 1 324 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 141 835.00 | | 141 835.00 | 141 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 662.00 | | 2 366 662.00 | 2 366 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 012.00 | | 2 404 012.00 | 2 404 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 565 720.00 | 2 565 720.00 | | 2 565 720.00 |
DH Report à nouveau | -169 688.00 | -142 415.00 | | -169 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203.00 | -27 273.00 | | -3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 213.00 | 2 404 416.00 | | 2 401 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 313.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 798.00 | 41 088.00 | | 2 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 012.00 | 2 445 505.00 | | 2 404 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 245.00 | 3 341.00 | | 762 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 245.00 | -3 341.00 | | -762 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 515.00 | 102 806.00 | | 770 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 719.00 | 130 079.00 | | 773 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203.00 | -27 273.00 | | -3 203.00 |