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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 8 030.00 | 2 704.00 | 10 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 511.00 | 8 866.00 | 645.00 | 9 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 925.00 | 153 954.00 | 77 971.00 | 231 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 369.00 | 170 850.00 | 206 519.00 | 377 369.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CF Disponibilités | 388 656.00 | | 388 656.00 | 388 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 281.00 | 696.00 | 706 585.00 | 707 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 649.00 | 171 546.00 | 913 103.00 | 1 084 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 538 163.00 | 400 414.00 | | 538 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 120.00 | 137 749.00 | | 118 120.00 |
DL TOTAL (I) | 707 432.00 | 589 313.00 | | 707 432.00 |
DP Provisions pour risques | 27 661.00 | 25 400.00 | | 27 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 661.00 | 25 400.00 | | 27 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864.00 | 7 425.00 | | 13 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 550.00 | 12 741.00 | | 21 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 2 967.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 687.00 | 141 606.00 | | 134 687.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 935.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 010.00 | 168 379.00 | | 178 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 103.00 | 783 092.00 | | 913 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 146.00 | 160 955.00 | | 164 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 710 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 461.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 11 068.00 | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 25 400.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 36 930.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 569.00 | -36 930.00 | | -5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 142.00 | 55 056.00 | | 46 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 981.00 | 1 769 650.00 | | 1 777 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 861.00 | 1 631 901.00 | | 1 659 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 120.00 | 137 749.00 | | 118 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 757.00 | | 47 259.00 | 358 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 648.00 | 377 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 241 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 413.00 | | 10 035.00 | 107 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 859.00 | | 37 224.00 | 232 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 023.00 | 33 515.00 | 26 688.00 | 164 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 7 331.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 324.00 | 26 184.00 | 26 688.00 | 163 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
UX Autres créances clients | 246 409.00 | | | 246 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 580.00 | 311 263.00 | 18 317.00 | 329 580.00 |