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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 6 360.00 | 212.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 386.00 | 227 271.00 | 81 115.00 | 308 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 891.00 | 244 365.00 | 206 526.00 | 450 891.00 |
BT Marchandises | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 985 055.00 | | 985 055.00 | 985 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 589.00 | | 1 252 589.00 | 1 252 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 480.00 | 244 365.00 | 1 459 115.00 | 1 703 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 301 523.00 | 301 523.00 | | 301 523.00 |
DH Report à nouveau | 642 416.00 | 541 852.00 | | 642 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 304.00 | 100 564.00 | | 243 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 393.00 | 995 089.00 | | 1 238 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 342.00 | 16 078.00 | | 32 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 15 652.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 969.00 | 151 310.00 | | 157 969.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 2 954.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 722.00 | 186 399.00 | | 220 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 115.00 | 1 182 710.00 | | 1 459 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 380.00 | 170 321.00 | | 188 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 272.00 | | 34 209.00 | 422 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 450 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 314 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 338.00 | | 34 209.00 | 286 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 801.00 | 30 155.00 | 5 590.00 | 219 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 067.00 | 30 155.00 | 5 590.00 | 209 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
UX Autres créances clients | 235 410.00 | 235 410.00 | | 235 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 266.00 | 254 948.00 | 18 317.00 | 273 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |