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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 5 997.00 | 575.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 766.00 | 203 070.00 | 76 697.00 | 279 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 272.00 | 219 801.00 | 202 471.00 | 422 272.00 |
BT Marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
BZ Autres créances | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 778 158.00 | | 778 158.00 | 778 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 239.00 | | 980 239.00 | 980 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 511.00 | 219 801.00 | 1 182 710.00 | 1 402 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 301 523.00 | 301 523.00 | | 301 523.00 |
DH Report à nouveau | 541 852.00 | 371 418.00 | | 541 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 564.00 | 170 434.00 | | 100 564.00 |
DL TOTAL (I) | 995 089.00 | 894 525.00 | | 995 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 078.00 | 19 288.00 | | 16 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 33 395.00 | | 15 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 310.00 | 193 192.00 | | 151 310.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 173 611.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 399.00 | 419 487.00 | | 186 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 710.00 | 1 315 234.00 | | 1 182 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 321.00 | 400 199.00 | | 170 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 092.00 | | 4 180.00 | 418 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 158.00 | | 4 180.00 | 282 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 730.00 | 29 071.00 | | 190 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 996.00 | 29 071.00 | | 179 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
UX Autres créances clients | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 639.00 | 189 321.00 | 18 317.00 | 207 639.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 321.00 | 170 321.00 | | 170 321.00 |