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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
AP Constructions | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 644.00 | 91 739.00 | 905.00 | 92 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 017.00 | 93 280.00 | 736.00 | 94 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 149.00 | 225 863.00 | 22 286.00 | 248 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 570.00 | 8 475.00 | 52 095.00 | 60 570.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 006.00 | 2 666.00 | 108 340.00 | 111 006.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CF Disponibilités | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 422.00 | 11 141.00 | 330 281.00 | 341 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 571.00 | 237 004.00 | 352 567.00 | 589 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 149 017.00 | 137 061.00 | | 149 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 086.00 | 11 956.00 | | -26 086.00 |
DL TOTAL (I) | 148 085.00 | 174 171.00 | | 148 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 257.00 | 23 163.00 | | 62 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | 54 455.00 | | 92 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 706.00 | 43 822.00 | | 32 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 482.00 | 144 899.00 | | 204 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 567.00 | 319 071.00 | | 352 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 581.00 | | 1 569.00 | 246 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 519.00 | | 1 569.00 | 222 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 785.00 | 1 078.00 | | 224 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 367.00 | 1 078.00 | | 221 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 398.00 | 407.00 | 330.00 | 8 398.00 |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | | 6 284.00 | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 348.00 | 407.00 | 6 614.00 | 17 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 348.00 | 407.00 | 6 614.00 | 17 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 6 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VI Groupe et associés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 124.00 | 164 725.00 | 5 399.00 | 170 124.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |