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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
AP Constructions | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 644.00 | 92 123.00 | 521.00 | 92 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 937.00 | 94 080.00 | 5 857.00 | 99 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 949.00 | 227 047.00 | 26 901.00 | 253 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 044.00 | 10 061.00 | 69 983.00 | 80 044.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 161.00 | 3 336.00 | 124 825.00 | 128 161.00 |
BZ Autres créances | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CF Disponibilités | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 384.00 | 13 397.00 | 323 987.00 | 337 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 334.00 | 240 444.00 | 350 889.00 | 591 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 116 931.00 | 149 017.00 | | 116 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 845.00 | -26 086.00 | | 30 845.00 |
DL TOTAL (I) | 172 930.00 | 148 085.00 | | 172 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 457.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 016.00 | 62 257.00 | | 45 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 383.00 | 92 060.00 | | 93 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 947.00 | 32 706.00 | | 34 947.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 958.00 | 204 482.00 | | 177 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 889.00 | 352 567.00 | | 350 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 882.00 | | 923 882.00 | 923 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 882.00 | | 923 882.00 | 923 882.00 |
FM Production stockée | | | 2 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -4 672.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 742.00 | 837 323.00 | | 942 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 896.00 | 863 410.00 | | 911 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 845.00 | -26 086.00 | | 30 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 150.00 | | 6 033.00 | 248 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 253 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 088.00 | | 5 920.00 | 224 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 113.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 864.00 | 1 184.00 | | 225 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 445.00 | 1 184.00 | | 222 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 475.00 | 1 586.00 | | 8 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | 670.00 | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | 2 256.00 | | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 141.00 | 2 256.00 | | 11 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VC Groupe et associés | 683.00 | | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 988.00 | 172 822.00 | 5 166.00 | 177 988.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |