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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 647.00 | 289.00 | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AP Constructions | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 617.00 | 99 591.00 | 21 027.00 | 120 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 740.00 | 235 067.00 | 41 673.00 | 276 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 025.00 | 9 935.00 | 125 090.00 | 135 025.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 609.00 | 3 112.00 | 204 497.00 | 207 609.00 |
BZ Autres créances | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 090.00 | 13 047.00 | 422 043.00 | 435 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 830.00 | 248 114.00 | 463 716.00 | 711 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 286.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 125 465.00 | 116 668.00 | | 125 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 765.00 | 33 801.00 | | 25 765.00 |
DL TOTAL (I) | 176 384.00 | 175 623.00 | | 176 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 079.00 | 49 603.00 | | 41 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 362.00 | | 4 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | 50 389.00 | | 33 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 359.00 | 45 841.00 | | 54 359.00 |
EA Autres dettes | 128 117.00 | 51 995.00 | | 128 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 251.00 | 16 147.00 | | 25 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 332.00 | 220 121.00 | | 287 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 716.00 | 395 745.00 | | 463 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 332.00 | | | 287 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 859.00 | | 1 131 859.00 | 1 131 859.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 739.00 | | 1 134 739.00 | 1 134 739.00 |
FM Production stockée | | | -5 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | 8 841.00 | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 8 841.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 340.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | 8 500.00 | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 362.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 243.00 | 1 010 452.00 | | 1 162 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 478.00 | 976 651.00 | | 1 136 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 765.00 | 33 801.00 | | 25 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 589.00 | | 13 152.00 | 263 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 295.00 | | 13 152.00 | 238 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 217.00 | 8 850.00 | | 226 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 252.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 822.00 | 8 598.00 | | 221 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 283.00 | 3 652.00 | | 6 283.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | 596.00 | | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 799.00 | 4 248.00 | | 8 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 799.00 | 4 248.00 | | 8 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 079.00 | 13 617.00 | 27 462.00 | 41 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 034.00 | 280 034.00 | 5 000.00 | 285 034.00 |
VW T.V.A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 332.00 | 259 870.00 | 27 462.00 | 287 332.00 |