| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 150.00 | 17 259.00 | 78 891.00 | 96 150.00 |
AN Terrains | 1 756 717.00 | 1 363 871.00 | 392 846.00 | 1 756 717.00 |
AP Constructions | 810 943.00 | 797 807.00 | 13 136.00 | 810 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 594.00 | 311 333.00 | 36 261.00 | 347 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 426.00 | 48 850.00 | 23 576.00 | 72 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 184.00 | 2 539 120.00 | 568 063.00 | 3 107 184.00 |
BN En cours de production de biens | 284 997.00 | | 284 997.00 | 284 997.00 |
BP En cours de production de services | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
BZ Autres créances | 846 514.00 | | 846 514.00 | 846 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945 659.00 | | 1 945 659.00 | 1 945 659.00 |
CF Disponibilités | 337 207.00 | | 337 207.00 | 337 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 072.00 | | 3 644 072.00 | 3 644 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 255.00 | 2 539 120.00 | 4 212 135.00 | 6 751 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 588.00 | 407 588.00 | | 407 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 544.00 | 844 134.00 | | 1 282 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 624.00 | 438 410.00 | | 747 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 390.00 | 99 699.00 | | 77 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 146.00 | 1 789 831.00 | | 2 515 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 887.00 | 91 682.00 | | 32 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 585.00 | 212 715.00 | | 200 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 872.00 | 146 671.00 | | 158 872.00 |
EA Autres dettes | 424 212.00 | 510 263.00 | | 424 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 990.00 | 1 842 262.00 | | 1 696 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 135.00 | 3 797 122.00 | | 4 212 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392 023.00 | | 3 392 023.00 | 3 392 023.00 |
FG Production vendue services | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 802.00 | | 3 531 802.00 | 3 531 802.00 |
FM Production stockée | | | -3 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 286.00 | |
GE Autres charges | | | 199 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 205.00 | 41 836.00 | | 56 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 124.00 | 31 155.00 | | 24 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 080.00 | 10 681.00 | | 32 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 491.00 | 3 423 585.00 | | 3 867 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 867.00 | 2 985 176.00 | | 3 119 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 624.00 | 438 410.00 | | 747 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 462.00 | | | 2 884 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 818.00 | | | 2 819 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 699.00 | 179 421.00 | | 2 359 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 9 968.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 408.00 | 169 453.00 | | 2 352 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 589.00 | 1 304 589.00 | | 1 304 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 057.00 | | | 154 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 177.00 | 12 146.00 | 20 030.00 | 32 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 514.00 | | | 846 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 785.00 | 1 018 431.00 | 23 354.00 | 1 041 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 990.00 | 1 676 959.00 | 20 030.00 | 1 696 990.00 |