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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 150.00 | 34 505.00 | 61 644.00 | 96 150.00 |
AN Terrains | 1 795 341.00 | 1 456 050.00 | 339 291.00 | 1 795 341.00 |
AP Constructions | 820 306.00 | 804 008.00 | 16 297.00 | 820 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 761.00 | 328 194.00 | 47 567.00 | 375 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 654.00 | 61 307.00 | 12 347.00 | 73 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 409.00 | 2 684 067.00 | 531 341.00 | 3 215 409.00 |
BN En cours de production de biens | 210 775.00 | | 210 775.00 | 210 775.00 |
BP En cours de production de services | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BZ Autres créances | 210 924.00 | | 210 924.00 | 210 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 839.00 | | 1 976 839.00 | 1 976 839.00 |
CF Disponibilités | 490 047.00 | | 490 047.00 | 490 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 690.00 | | 3 020 690.00 | 3 020 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 100.00 | 2 684 067.00 | 3 552 032.00 | 6 236 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 588.00 | | | 407 588.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DH Report à nouveau | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 191.00 | | | 512 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 028.00 | | | 1 086 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 033.00 | | | 1 769 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 979.00 | | | 187 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
EA Autres dettes | 354 393.00 | | | 354 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 003.00 | | | 2 466 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 032.00 | | | 3 552 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 507.00 | | | 2 458 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 237.00 | | 2 080 237.00 | 2 080 237.00 |
FG Production vendue services | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 765.00 | | 2 171 765.00 | 2 171 765.00 |
FM Production stockée | | | -74 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 852.00 | |
GE Autres charges | | | 221 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 676.00 | | | 3 685 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 485.00 | | | 3 173 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 191.00 | | | 512 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 120.00 | 184 852.00 | 39 904.00 | 2 539 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 259.00 | 17 247.00 | | 17 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 861.00 | 167 605.00 | 39 904.00 | 2 521 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 393.00 | 2 123 393.00 | | 2 123 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 030.00 | 12 535.00 | 7 496.00 | 20 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 382.00 | 299 238.00 | 29 144.00 | 328 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 004.00 | 2 458 508.00 | 7 496.00 | 2 466 004.00 |