| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 750.00 | 132 235.00 | 45 515.00 | 177 750.00 |
AN Terrains | 932 539.00 | 758 734.00 | 173 805.00 | 932 539.00 |
AP Constructions | 718 828.00 | 659 171.00 | 59 657.00 | 718 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 114.00 | 135 374.00 | 98 741.00 | 234 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 869.00 | 193 951.00 | 170 918.00 | 364 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 029.00 | 1 879 465.00 | 560 564.00 | 2 440 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 284.00 | 1 000.00 | 83 284.00 | 84 284.00 |
BZ Autres créances | 632 561.00 | 800.00 | 631 761.00 | 632 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CF Disponibilités | 945 490.00 | | 945 490.00 | 945 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 574.00 | 1 800.00 | 2 032 774.00 | 2 034 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 603.00 | 1 881 265.00 | 2 593 338.00 | 4 474 603.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 588.00 | 407 588.00 | | 407 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
DH Report à nouveau | 391 511.00 | 269 955.00 | | 391 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 179.00 | 529 269.00 | | 278 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 037.00 | 1 257 570.00 | | 1 128 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 331.00 | 313 128.00 | | 548 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 194.00 | 810 892.00 | | 408 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 140.00 | 204 913.00 | | 212 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 457.00 | 83 627.00 | | 72 457.00 |
EA Autres dettes | 224 180.00 | 322 727.00 | | 224 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 301.00 | 1 735 287.00 | | 1 465 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 338.00 | 2 992 856.00 | | 2 593 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 381.00 | | 126 216.00 | 2 444 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 568.00 | 2 440 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 568.00 | 2 253 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 242.00 | | 123 716.00 | 2 260 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 2 500.00 | 6 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 990.00 | 180 444.00 | 130 568.00 | 1 805 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 354.00 | 180 444.00 | 130 568.00 | 1 697 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 140.00 | 212 140.00 | | 212 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 194.00 | 632 194.00 | | 632 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 84 284.00 | 83 284.00 | 1 000.00 | 84 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 730.00 | 362 548.00 | 185 182.00 | 547 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 561.00 | 632 561.00 | | 632 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 017.00 | 722 128.00 | 9 889.00 | 732 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 301.00 | 1 280 119.00 | 185 182.00 | 1 465 301.00 |