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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 4 539.00 | 2 093.00 | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 995.00 | 70 046.00 | 7 948.00 | 77 995.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 258.00 | 92 094.00 | 34 163.00 | 126 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 176.00 | 90 529.00 | 400 647.00 | 491 176.00 |
BZ Autres créances | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CF Disponibilités | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 150.00 | 90 529.00 | 581 621.00 | 672 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 408.00 | 182 623.00 | 615 785.00 | 798 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | | | 786.00 |
DH Report à nouveau | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
DL TOTAL (I) | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 372.00 | | | 204 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 671.00 | | | 185 671.00 |
EA Autres dettes | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 300.00 | | | 428 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 785.00 | | | 615 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 300.00 | | | 428 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 375.00 | | 903 375.00 | 903 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 375.00 | | 903 375.00 | 903 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 304.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 194.00 | | | 905 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 762.00 | | | 842 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 452.00 | | 7 002.00 | 119 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 24 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 126 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | 3 002.00 | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 318.00 | | 4 000.00 | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 300.00 | 16 794.00 | | 75 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 3 329.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | 13 465.00 | | 56 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 225.00 | 22 304.00 | | 68 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 223.00 | 604 101.00 | 20 122.00 | 624 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 300.00 | 428 300.00 | | 428 300.00 |