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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 248.00 | 8 068.00 | 4 179.00 | 12 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 047.00 | 21 222.00 | 326 825.00 | 348 047.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 986.00 | 31 731.00 | 337 254.00 | 368 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 652.00 | 37 755.00 | 412 897.00 | 450 652.00 |
BZ Autres créances | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 646.00 | 37 755.00 | 518 891.00 | 556 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 632.00 | 69 486.00 | 856 145.00 | 925 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
DH Report à nouveau | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 508.00 | | | 154 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 191.00 | | | 629 191.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 145.00 | | | 856 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 761.00 | | | 498 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 454.00 | | 770 454.00 | 770 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 454.00 | | 770 454.00 | 770 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 543.00 | | | 782 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 544.00 | | | 775 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 684.00 | | 345 379.00 | 108 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 134.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 077.00 | 368 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 943.00 | 348 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | 5 615.00 | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 324.00 | | 334 668.00 | 78 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 287.00 | | 5 098.00 | 21 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 365.00 | 14 309.00 | 64 942.00 | 82 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 1 436.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 291.00 | 12 873.00 | 64 942.00 | 73 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 879.00 | 12 171.00 | 2 295.00 | 27 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 879.00 | 12 171.00 | 2 295.00 | 27 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 171.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 070.00 | 121 070.00 | | 121 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 652.00 | 450 652.00 | | 450 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 200.00 | 23 771.00 | 123 983.00 | 154 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VP Divers | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 979.00 | 523 979.00 | 5 000.00 | 528 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191.00 | 498 762.00 | 123 983.00 | 629 191.00 |