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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 323.00 | 73 291.00 | 5 032.00 | 78 323.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 683.00 | 82 365.00 | 26 318.00 | 108 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 254.00 | 27 879.00 | 372 375.00 | 400 254.00 |
BZ Autres créances | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CF Disponibilités | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 058.00 | 27 879.00 | 556 179.00 | 584 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 742.00 | 110 244.00 | 582 497.00 | 692 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 219.00 | 787.00 | | 63 219.00 |
DH Report à nouveau | 14 265.00 | 14 266.00 | | 14 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 470.00 | 62 432.00 | | 32 470.00 |
DL TOTAL (I) | 219 955.00 | 187 485.00 | | 219 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 499.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 3 199.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 204 372.00 | | 175 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 856.00 | 185 672.00 | | 161 856.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | 11 534.00 | | 14 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 352.00 | 23 025.00 | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 542.00 | 428 300.00 | | 362 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 497.00 | 615 785.00 | | 582 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 542.00 | 428 300.00 | | 362 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 499.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 912.00 | | 838 912.00 | 838 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 912.00 | | 838 912.00 | 838 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 90 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 819.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1 819.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 645.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 645.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 1 174.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 5 893.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 284.00 | 905 195.00 | | 922 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 814.00 | 842 763.00 | | 889 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 470.00 | 62 432.00 | | 32 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 258.00 | | 2 500.00 | 126 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 336.00 | 21 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 074.00 | 108 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 067.00 | 2 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 78 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 995.00 | | 1 000.00 | 77 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 122.00 | | 1 500.00 | 24 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 094.00 | 6 010.00 | 15 739.00 | 92 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 506.00 | | 15 067.00 | 17 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 2 093.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 047.00 | 3 916.00 | 672.00 | 70 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 529.00 | 20 503.00 | 83 153.00 | 90 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 529.00 | 20 503.00 | 83 153.00 | 90 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 503.00 | 83 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 400 255.00 | | | 400 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 893.00 | 477 857.00 | 20 037.00 | 497 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 542.00 | 362 542.00 | | 362 542.00 |