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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 454.00 | 130 922.00 | 16 531.00 | 147 454.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 756.00 | 130 922.00 | 35 833.00 | 166 756.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
084 Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
110 Total général Actif | 257 750.00 | 130 922.00 | 126 828.00 | 257 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 554.00 | 241 502.00 | | 278 554.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 3 276.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 277.00 | 244 777.00 | | 279 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 640.00 | 82 156.00 | | 95 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | 3 800.00 | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 85 730.00 | 62 826.00 | | 85 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 2 181.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 756.00 | 54 232.00 | | 57 756.00 |
252 Charges sociales | 20 556.00 | 17 164.00 | | 20 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 672.00 | 11 447.00 | | 7 672.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 49.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 915.00 | 233 855.00 | | 265 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 362.00 | 10 923.00 | | 13 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | 1 243.00 | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 1 253.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 193.00 | 8 668.00 | | 11 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 242.00 | | | 164 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |