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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 454.00 | 137 110.00 | 10 344.00 | 147 454.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 756.00 | 137 110.00 | 29 646.00 | 166 756.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
084 Disponibilités | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
110 Total général Actif | 209 976.00 | 137 110.00 | 72 866.00 | 209 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 978.00 | 278 554.00 | | 221 978.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 722.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 570.00 | 279 277.00 | | 222 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 814.00 | 95 640.00 | | 82 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | -4 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 229.00 | 85 730.00 | | 50 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 256.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 418.00 | 57 756.00 | | 60 418.00 |
252 Charges sociales | 22 385.00 | 20 556.00 | | 22 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 188.00 | 7 672.00 | | 6 188.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 306.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 720.00 | 265 915.00 | | 226 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 150.00 | 13 362.00 | | -4 150.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 1 849.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 388.00 | 321.00 | | 13 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 353.00 | 11 193.00 | | -18 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -3 116.00 | | | -3 116.00 |