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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 048.00 | 84 633.00 | 3 415.00 | 88 048.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 350.00 | 84 633.00 | 22 716.00 | 107 350.00 |
060 Stock marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
084 Disponibilités | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
110 Total général Actif | 155 281.00 | 84 633.00 | 70 648.00 | 155 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 965.00 | 204 175.00 | | 209 965.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 225.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 966.00 | 204 400.00 | | 209 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 199.00 | 81 075.00 | | 68 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 2 950.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 51 137.00 | 65 299.00 | | 51 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 2 244.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 692.00 | 57 893.00 | | 46 692.00 |
252 Charges sociales | 19 552.00 | 27 662.00 | | 19 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 5 133.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 202.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 333.00 | 242 458.00 | | 189 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 633.00 | -38 059.00 | | 20 633.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 500.00 | | |
294 Charges financières | 473.00 | 1 567.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 913.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 721.00 | -18 038.00 | | 19 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 963.00 | | | 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |