| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 680.00 | 10 190.00 | 30 489.00 | 40 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 605.00 | 10 190.00 | 108 415.00 | 118 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DH Report à nouveau | 14 990.00 | 12 931.00 | | 14 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510.00 | 2 058.00 | | 3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 68 432.00 | 64 922.00 | | 68 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 212.00 | 7 264.00 | | 4 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 634.00 | 16 920.00 | | 16 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 8 048.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | 11 634.00 | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 982.00 | 43 868.00 | | 39 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 415.00 | 108 790.00 | | 108 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 278.00 | 39 656.00 | | 22 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 40.00 | | 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510.00 | 2 058.00 | | 3 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 950.00 | 11 457.00 | | 15 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 191.00 | 40 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 191.00 | 9 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 452.00 | 1 938.00 | 32 200.00 | 40 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | 1 938.00 | 32 200.00 | 39 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 212.00 | 3 143.00 | 1 069.00 | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 060.00 | 35 916.00 | 14 144.00 | 50 060.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 982.00 | 22 278.00 | 17 703.00 | 39 982.00 |