| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 680.00 | 10 190.00 | 30 489.00 | 40 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 851.00 | 10 190.00 | 115 661.00 | 125 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DH Report à nouveau | 21 036.00 | 17 802.00 | | 21 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 3 234.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 72 179.00 | 71 666.00 | | 72 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | 16 578.00 | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 10 127.00 | | 14 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 411.00 | 15 990.00 | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 482.00 | 43 765.00 | | 43 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 661.00 | 115 432.00 | | 115 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 892.00 | 27 186.00 | | 27 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 805.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 805.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1 817.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 202.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 897.00 | 144 478.00 | | 143 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 385.00 | 141 244.00 | | 143 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 3 234.00 | | 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 996.00 | 36 863.00 | 6 133.00 | 42 996.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 482.00 | 27 892.00 | 15 589.00 | 43 482.00 |