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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 680.00 | 10 190.00 | 30 489.00 | 40 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CF Disponibilités | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 185.00 | 10 190.00 | 96 994.00 | 107 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DH Report à nouveau | 19 291.00 | 21 548.00 | | 19 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261.00 | -2 256.00 | | -5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 64 661.00 | 69 922.00 | | 64 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605.00 | 15 054.00 | | 14 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 12 547.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 224.00 | 9 343.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 333.00 | 36 945.00 | | 32 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 994.00 | 106 868.00 | | 96 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 728.00 | 21 891.00 | | 17 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 325.00 | 119 256.00 | | 123 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 586.00 | 121 512.00 | | 128 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261.00 | -2 256.00 | | -5 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VI Groupe et associés | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 333.00 | 17 728.00 | 14 605.00 | 32 333.00 |