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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 7 691.00 | 279.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 460.00 | 343 442.00 | 113 018.00 | 456 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 774.00 | 361 256.00 | 1 479 518.00 | 1 840 774.00 |
BT Marchandises | 722 760.00 | | 722 760.00 | 722 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BZ Autres créances | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CF Disponibilités | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 829.00 | | 839 829.00 | 839 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 602.00 | 361 256.00 | 2 319 347.00 | 2 680 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 613.00 | | | 287 613.00 |
DL TOTAL (I) | 295 997.00 | | | 295 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 085.00 | | | 487 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 482.00 | | | 765 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 069.00 | | | 621 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 349.00 | | | 2 023 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 347.00 | | | 2 319 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 812.00 | | | 1 196 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 477.00 | | | 408 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 292.00 | | 4 845 292.00 | 4 845 292.00 |
FG Production vendue services | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 757.00 | | 4 903 757.00 | 4 903 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 191.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 223.00 | | | 4 958 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 610.00 | | | 4 670 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 613.00 | | | 287 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 748.00 | | 40 812.00 | 1 832 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 24 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 787.00 | 1 840 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 682.00 | 464 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 674.00 | | | 1 351 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 299.00 | | 40 812.00 | 456 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 655.00 | 32 191.00 | 14 885.00 | 338 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 533.00 | 32 191.00 | 14 885.00 | 328 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 069.00 | 621 069.00 | | 621 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VB T. V. A. | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 477.00 | 408 477.00 | | 408 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 608.00 | 17 553.00 | 60 798.00 | 78 608.00 |
VI Groupe et associés | 765 482.00 | | 765 482.00 | 765 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 065.00 | 98 425.00 | 24 640.00 | 123 065.00 |
VW T.V.A. | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 349.00 | 1 196 812.00 | 826 280.00 | 2 023 349.00 |