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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841.00 | 1 128.00 | 1 713.00 | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 704.00 | 420 979.00 | 46 725.00 | 467 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 313.00 | 422 602.00 | 1 416 711.00 | 1 839 313.00 |
BT Marchandises | 581 140.00 | | 581 140.00 | 581 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BZ Autres créances | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CF Disponibilités | 337 585.00 | | 337 585.00 | 337 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 151.00 | | 1 106 151.00 | 1 106 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 464.00 | 422 602.00 | 2 522 863.00 | 2 945 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 084.00 | 351 870.00 | | 253 084.00 |
DL TOTAL (I) | 261 468.00 | 360 255.00 | | 261 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 895.00 | 117 835.00 | | 312 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 628.00 | 1 020 195.00 | | 1 088 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 166.00 | 664 733.00 | | 503 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 752.00 | 220 850.00 | | 341 752.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | 12 921.00 | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 394.00 | 2 036 534.00 | | 2 261 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 863.00 | 2 396 789.00 | | 2 522 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 137.00 | 2 029 414.00 | | 2 261 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 574.00 | | 7 739.00 | 1 831 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 046.00 | | | 1 342 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 708.00 | | 6 837.00 | 463 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 820.00 | | 902.00 | 25 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 736.00 | 32 866.00 | | 389 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 241.00 | 32 866.00 | | 389 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 166.00 | 503 166.00 | | 503 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
UX Autres créances clients | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 895.00 | 312 638.00 | 257.00 | 312 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 628.00 | 1 088 628.00 | | 1 088 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 598.00 | 180 906.00 | 26 692.00 | 207 598.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 394.00 | 2 261 137.00 | 257.00 | 2 261 394.00 |