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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 643.00 | 1 781.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 283.00 | 388 598.00 | 72 685.00 | 461 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 574.00 | 389 736.00 | 1 441 838.00 | 1 831 574.00 |
BT Marchandises | 625 208.00 | | 625 208.00 | 625 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
BZ Autres créances | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CF Disponibilités | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 951.00 | | 954 951.00 | 954 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 525.00 | 389 736.00 | 2 396 789.00 | 2 786 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 870.00 | 287 586.00 | | 351 870.00 |
DL TOTAL (I) | 360 255.00 | 295 971.00 | | 360 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 835.00 | 52 876.00 | | 117 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 195.00 | 991 241.00 | | 1 020 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 733.00 | 693 180.00 | | 664 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 850.00 | 194 064.00 | | 220 850.00 |
EA Autres dettes | 12 921.00 | 12 912.00 | | 12 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 534.00 | 1 944 274.00 | | 2 036 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 789.00 | 2 240 245.00 | | 2 396 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 414.00 | 1 918 958.00 | | 2 029 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 519.00 | 9 584.00 | | 92 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 577.00 | | 12 175.00 | 1 890 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 178.00 | 1 831 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 628.00 | 1 342 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 551.00 | 463 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 674.00 | | | 1 351 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 606.00 | | 11 653.00 | 513 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 297.00 | | 523.00 | 25 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 762.00 | 35 153.00 | 71 178.00 | 425 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | 9 628.00 | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 639.00 | 35 153.00 | 61 551.00 | 415 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 733.00 | 664 733.00 | | 664 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
UX Autres créances clients | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 316.00 | 18 196.00 | 7 120.00 | 25 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 195.00 | 1 020 195.00 | | 1 020 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 955.00 | 190 165.00 | 25 790.00 | 215 955.00 |
VW T.V.A. | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 534.00 | 2 029 414.00 | 7 120.00 | 2 036 534.00 |