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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 499.00 | 25 196.00 | 7 303.00 | 32 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 201.00 | 429 196.00 | 66 004.00 | 495 201.00 |
BF Prêts | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 221.00 | 456 983.00 | 141 238.00 | 598 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
BZ Autres créances | 198 614.00 | | 198 614.00 | 198 614.00 |
CF Disponibilités | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 925.00 | | 443 925.00 | 443 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 146.00 | 456 983.00 | 585 163.00 | 1 042 146.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 552.00 | | | 437 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 446 874.00 | | | 446 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 163.00 | | | 585 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 082.00 | | 846 082.00 | 846 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 082.00 | | 846 082.00 | 846 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 684.00 | | | 963 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 162.00 | | | 963 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | | | 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 482.00 | | | 190 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 482.00 | | | 190 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 389.00 | | 25 662.00 | 783 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 830.00 | 598 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 530.00 | 527 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 373.00 | | 20 857.00 | 717 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 426.00 | | 4 804.00 | 13 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 539.00 | 53 777.00 | 200 333.00 | 603 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 949.00 | 53 777.00 | 200 333.00 | 600 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UP Prêts | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
VB T. V. A. | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VP Divers | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 823.00 | 374 912.00 | 17 910.00 | 392 823.00 |
VW T.V.A. | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |