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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 934.00 | 27 776.00 | 1 159.00 | 28 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 854.00 | 305 322.00 | 17 532.00 | 322 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 005.00 | 335 688.00 | 219 317.00 | 555 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 110.00 | | 167 110.00 | 167 110.00 |
BZ Autres créances | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CF Disponibilités | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 419.00 | | 391 419.00 | 391 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 424.00 | 335 688.00 | 610 737.00 | 946 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 069.00 | 395 486.00 | | 357 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 434.00 | 3 582.00 | | 38 434.00 |
DL TOTAL (I) | 446 302.00 | 407 869.00 | | 446 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 7 158.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 4 355.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 727.00 | 73 608.00 | | 99 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 059.00 | 76 632.00 | | 63 059.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 434.00 | 161 753.00 | | 164 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 737.00 | 569 622.00 | | 610 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 434.00 | 161 753.00 | | 164 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 941.00 | | 157 328.00 | 424 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 065.00 | 409 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 065.00 | 351 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 526.00 | | 157 328.00 | 367 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 606.00 | 13 456.00 | 8 375.00 | 330 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 016.00 | 13 456.00 | 8 375.00 | 328 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 896.00 | 251 289.00 | 150 607.00 | 401 896.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |