| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 934.00 | 26 870.00 | 2 065.00 | 28 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 591.00 | 301 147.00 | 37 444.00 | 338 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
BF Prêts | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 932.00 | 330 606.00 | 245 326.00 | 575 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 116.00 | | 203 116.00 | 203 116.00 |
BZ Autres créances | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 296.00 | | 324 296.00 | 324 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 228.00 | 330 606.00 | 569 622.00 | 900 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 486.00 | 438 075.00 | | 395 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | -42 588.00 | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 407 869.00 | 404 286.00 | | 407 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 158.00 | 15 580.00 | | 7 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 8 326.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 608.00 | 24 629.00 | | 73 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 632.00 | 68 917.00 | | 76 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 753.00 | 117 452.00 | | 161 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 622.00 | 521 739.00 | | 569 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 753.00 | 117 452.00 | | 161 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 158.00 | 15 580.00 | | 7 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 557.00 | | 13 931.00 | 537 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 547.00 | 424 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 447.00 | 367 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 042.00 | | 13 931.00 | 478 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 907.00 | 17 083.00 | 122 384.00 | 435 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 317.00 | 17 083.00 | 122 384.00 | 433 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
UP Prêts | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VP Divers | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 925.00 | 293 128.00 | 155 797.00 | 448 925.00 |
VW T.V.A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |