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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 151.00 | 1 937.00 | 32 214.00 | 34 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 556.00 | 1 064 724.00 | 177 832.00 | 1 242 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 724.00 | 177 171.00 | 23 553.00 | 200 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
AX Avances et acomptes | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 397.00 | | 351 397.00 | 351 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 728.00 | 1 243 832.00 | 655 897.00 | 1 899 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 700.00 | 374 123.00 | 1 104 576.00 | 1 478 700.00 |
BZ Autres créances | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 935.00 | 374 123.00 | 1 689 812.00 | 2 063 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 663.00 | 1 617 955.00 | 2 345 708.00 | 3 963 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 815 000.00 | 669 000.00 | | 815 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 598.00 | 5 749.00 | | 7 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 355.00 | 147 849.00 | | -255 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 49 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 677 243.00 | 982 524.00 | | 677 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 043.00 | 433.00 | | 152 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 854.00 | 618 279.00 | | 548 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 803.00 | 489 837.00 | | 651 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 522.00 | 284 663.00 | | 255 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 788.00 | 16 369.00 | | 59 788.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 28 099.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 465.00 | 1 437 679.00 | | 1 668 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 708.00 | 2 420 203.00 | | 2 345 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 673.00 | | 2 056 673.00 | 2 056 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 673.00 | | 2 056 673.00 | 2 056 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 233.00 | |
GE Autres charges | | | 110 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | 16 244.00 | | 3 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 826.00 | 49 929.00 | | 73 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 405.00 | 66 173.00 | | 77 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 327.00 | 8 811.00 | | 11 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 227.00 | 113 908.00 | | 35 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 178.00 | -47 735.00 | | 42 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 537.00 | -165 503.00 | | -243 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 863.00 | 2 152 146.00 | | 2 165 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 218.00 | 2 004 297.00 | | 2 421 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 355.00 | 147 849.00 | | -255 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 392.00 | 43 967.00 | | 82 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318 890.00 | 55 233.00 | | 318 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 890.00 | 55 233.00 | | 318 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 890.00 | 55 233.00 | | 318 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 854.00 | 548 854.00 | | 548 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 803.00 | 651 803.00 | | 651 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 455.00 | 1 879 058.00 | 351 397.00 | 2 230 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 465.00 | 1 547 690.00 | 120 775.00 | 1 668 465.00 |