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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 151.00 | 5 352.00 | 28 799.00 | 34 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 130.00 | 904 361.00 | 161 769.00 | 1 066 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 555.00 | 166 762.00 | 28 793.00 | 195 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 140.00 | | 297 140.00 | 297 140.00 |
AX Avances et acomptes | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 097.00 | | 311 097.00 | 311 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 373.00 | 1 076 475.00 | 869 898.00 | 1 946 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 069.00 | 412 219.00 | 1 400 850.00 | 1 813 069.00 |
BZ Autres créances | 293 356.00 | | 293 356.00 | 293 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 368.00 | | 171 368.00 | 171 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 128.00 | 412 219.00 | 1 990 909.00 | 2 403 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 501.00 | 1 488 694.00 | 2 860 807.00 | 4 349 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 757.00 | 7 598.00 | | -247 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 845.00 | -255 355.00 | | -91 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
DL TOTAL (I) | 650 165.00 | 677 243.00 | | 650 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 604.00 | 152 043.00 | | 416 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 724.00 | 548 854.00 | | 156 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 567.00 | 651 803.00 | | 926 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 390.00 | 255 522.00 | | 640 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 960.00 | 59 788.00 | | 67 960.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 456.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 642.00 | 1 668 465.00 | | 2 210 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 807.00 | 2 345 708.00 | | 2 860 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 143.00 | | 2 476 143.00 | 2 476 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 143.00 | | 2 476 143.00 | 2 476 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 096.00 | |
GE Autres charges | | | 103 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 915.00 | 3 579.00 | | 10 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 646.00 | 73 826.00 | | 14 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 561.00 | 77 405.00 | | 25 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 645.00 | 11 327.00 | | 29 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 645.00 | 35 227.00 | | 29 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | 42 178.00 | | -4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 010.00 | -243 537.00 | | -68 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 402.00 | 2 165 863.00 | | 2 516 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 246.00 | 2 421 218.00 | | 2 608 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 845.00 | -255 355.00 | | -91 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374 123.00 | 38 096.00 | | 374 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 123.00 | 38 096.00 | | 374 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 123.00 | 38 096.00 | | 374 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 724.00 | 156 724.00 | | 156 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 567.00 | 926 567.00 | | 926 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 604.00 | 327 878.00 | 88 726.00 | 416 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 389.00 | 640 389.00 | | 640 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 889.00 | 2 277 792.00 | 311 097.00 | 2 588 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 642.00 | 2 121 916.00 | 88 726.00 | 2 210 642.00 |