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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 151.00 | 12 182.00 | 21 969.00 | 34 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 088.00 | 111 517.00 | 146 572.00 | 258 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 245.00 | 64 054.00 | 83 191.00 | 147 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 540.00 | | 332 540.00 | 332 540.00 |
AX Avances et acomptes | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 933.00 | | 320 933.00 | 320 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 059.00 | 187 753.00 | 924 307.00 | 1 112 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 357.00 | 457 975.00 | 2 008 382.00 | 2 466 357.00 |
BZ Autres créances | 411 358.00 | | 411 358.00 | 411 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 395.00 | 457 975.00 | 2 657 420.00 | 3 115 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 454.00 | 645 728.00 | 3 581 727.00 | 4 227 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 857.00 | | | -337 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 114.00 | | | -537 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
DL TOTAL (I) | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 589.00 | | | 449 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 015.00 | | | 1 786 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 776.00 | | | 955 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
EA Autres dettes | 185 522.00 | | | 185 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 101.00 | | | 3 482 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 727.00 | | | 3 581 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 289.00 | | | 3 461 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 739.00 | | 166 043.00 | 1 104 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 143.00 | | 320 933.00 | 32 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 723.00 | | 1 112 059.00 | 158 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 580.00 | | 791 126.00 | 126 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 568.00 | | 34 138.00 | 883 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 171.00 | | 131 905.00 | 221 171.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 201.00 | 67 551.00 | | 120 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 201.00 | 67 551.00 | | 120 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440 619.00 | 17 356.00 | | 440 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 619.00 | 17 356.00 | | 440 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 619.00 | 17 356.00 | | 440 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 015.00 | 1 786 015.00 | | 1 786 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 724.00 | 700 724.00 | | 700 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 522.00 | 185 522.00 | | 185 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 933.00 | | 320 933.00 | 320 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 662.00 | 1 767 662.00 | | 1 767 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 694.00 | 698 694.00 | | 698 694.00 |
VB T. V. A. | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 397.00 | 40 585.00 | 20 812.00 | 61 397.00 |
VI Groupe et associés | 449 589.00 | 449 589.00 | | 449 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 471.00 | 124 471.00 | | 124 471.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 852.00 | 3 041 919.00 | 320 933.00 | 3 362 852.00 |
VW T.V.A. | 216 891.00 | 216 891.00 | | 216 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 101.00 | 3 461 289.00 | 20 812.00 | 3 482 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
ST Autres comptes | 613 568.00 | | | 613 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 634.00 | | | 444 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
YT Sous‐traitance | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 950.00 | | | 1 197 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |