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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 169.00 | 43 636.00 | 32 533.00 | 76 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 944.00 | 53 155.00 | 123 790.00 | 176 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BZ Autres créances | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
CF Disponibilités | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 992.00 | | 244 992.00 | 244 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 937.00 | 53 155.00 | 368 782.00 | 421 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
EA Autres dettes | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 278.00 | | | 348 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 782.00 | | | 368 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 024.00 | | | 334 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 665.00 | | 731 665.00 | 731 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 665.00 | | 731 665.00 | 731 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 269.00 | | | 733 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 880.00 | | | 729 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 092.00 | | 33 000.00 | 144 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 176 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | | 33 000.00 | 43 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 573.00 | 3 582.00 | | 49 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 054.00 | 3 582.00 | | 40 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 766.00 | 7 512.00 | 14 253.00 | 21 766.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
VW T.V.A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 278.00 | 334 024.00 | 14 253.00 | 348 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 544.00 | | | 167 544.00 |