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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 43 242.00 | 8 309.00 | 51 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 250.00 | 52 761.00 | 99 489.00 | 152 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CF Disponibilités | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 981.00 | | 186 981.00 | 186 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 231.00 | 52 761.00 | 286 470.00 | 339 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782.00 | | | -782.00 |
DL TOTAL (I) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
EA Autres dettes | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 470.00 | | | 286 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 704.00 | | 528 704.00 | 528 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 704.00 | | 528 704.00 | 528 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 539.00 | | | 657 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 321.00 | | | 658 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782.00 | | | -782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 827.00 | | 923.00 | 176 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 152 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 51 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 169.00 | | 882.00 | 76 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | 41.00 | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 987.00 | 8 275.00 | 25 500.00 | 69 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 468.00 | 8 275.00 | 25 500.00 | 60 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 697.00 | 156 697.00 | | 156 697.00 |
VW T.V.A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 705.00 | 266 705.00 | | 266 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |