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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 169.00 | 60 468.00 | 15 701.00 | 76 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 827.00 | 69 987.00 | 106 840.00 | 176 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
BZ Autres créances | 237 721.00 | | 237 721.00 | 237 721.00 |
CF Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 092.00 | | 494 092.00 | 494 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 919.00 | 69 987.00 | 600 932.00 | 670 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
EA Autres dettes | 258 035.00 | | | 258 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 386.00 | | | 580 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 932.00 | | | 600 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 386.00 | | | 580 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 175.00 | | 662 175.00 | 662 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 175.00 | | 662 175.00 | 662 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 061.00 | | | 710 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 689.00 | | | 709 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 176 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 737.00 | 8 250.00 | | 61 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 218.00 | 8 250.00 | | 52 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 035.00 | 258 035.00 | | 258 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
VI Groupe et associés | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 241.00 | 356 241.00 | | 356 241.00 |
VW T.V.A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 386.00 | 580 386.00 | | 580 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ST Autres comptes | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 164.00 | | | 191 164.00 |